CPI回升美指震荡 油价回调风险加大

CPI回升美指震荡 油价回调风险加大

2020-05-31 20:33:32热度:作者:多乾钢构来源:http://www.deviser-str.com

CPI回升美指震荡 油价回调风险加大

周二(10月17日)美国9月CPI如期回升,核心CPI不佳,美元指数维持震荡态势,预计美元日内仍将继续调整,下方支撑关注布林带下轨97.54;欧元兑美元从1.10关口上方回落,最低触及1.0977,欧元反弹的势头并不坚定,可能需要更多时间来巩固。在此前一周大跌后,投资者调整头寸是欧元走势企稳的关键因素。有分析师预计,美联储年内加预期对美元短期的提振已经见顶,未来一段时间美元可能会迎来调整。不过英镑表现坚韧,受空头回补及英国CPI上升支撑,盘中上涨1%,上破1.23关口至1.2303;现货黄金冲高受阻,一度曾刷新一周高点至1264.11美元/盎司,但随后金价回落至1260美元下方;原油市场,市场预期油市恢复供给平衡的部分将会加快,一度帮助油价上涨逾1%,但美元的探底回升令油价再次承压,近期上涨动能减弱也使得油价的回调风险加大。

【主要市场行情一览】

汇市方面:美国9月CPI如期回升,但核心CPI不佳,美元指数维持震荡态势,预计美元日内仍将继续调整,下方支撑关注布林带下轨97.54;英镑兑美元小幅冲高,一度升破1.23关口至1.2305,为四个交易日新高,英国通胀数据的乐观表现都给英镑提供反弹动能,良好的经济数据还使得市场预期英国央行11月不会降息,英镑后市有望进一步涨向1.2650;BerenbergBank的KallumPickering预计,英国央行将不会在11月份继续降息,英镑的超量下跌已经引起英国央行的关注,而随着退欧公投后英国经济所表现出的弹性,我们预期英国央行将会按兵不动,除非经济形势恶化,才会再次放宽货币政策;摩根士丹利(MorganStanley)表示,英镑料从当前水平反弹,英镑兑美元目标上看1.2650,因系列报道称英国政府正考虑“硬脱欧”的替代方案。

原油方面:周二国际油价反弹受阻,美原油11月期货一度上涨1%至50.52美元/桶,布伦特原油12月期货最高曾触及52.09美元/桶,一些分析师称油市可能并不像很多人认为的那样供应过剩,但近期油价上行动能有所减弱,美元回升之际,市场出现获利了结行情,令油价回吐涨幅,美原油11月期货目前交投于49.96美元/桶,短线油价回调风险有所增加;不过随着OPEC继续为限产努力,油市中线仍有望进一步上涨,最新数据显示美国页岩油产量将会下降,亦缓解了市场的担忧情绪;此外OPEC限产方面,市场的预期也较几个月前明显乐观了很多,这在中线给油价提供支撑。

股市方面:日内欧洲股市全面大涨:德国DAX指数收盘上涨1.24%,报10634.00点;英国富时100指数收盘上涨0.76%,报7000.30点;法国CAC40指数收盘上涨1.32%,报4509.00点;意大利富时指数收盘上涨1.96%,报16956.50点。

贵金属方面:周二出炉的美国9月未季调核心CPI年率及美国9月核心CPI月率均表现不及预期,现货黄金一度刷新一周高点至1264.11美元,但由于美国未季调CPI年率创两年最大升幅,市场意识到数据仍有助于美联储年底加息,金价则很快回吐涨幅,目前回落至1257美元附近;不过市场仍存在一些利多因素,金价仍有反弹机会。值得一提的是,黄金ETF持仓的持续流入,亦表明市场在逐步消化掉美联储年底加息的预期后,看涨情绪有所升温。数据显示,全球最大黄金上市交易基金(ETF)—SPDRGoldTrust的黄金持仓量周一增加0.18%至967.21吨,为连续第三个交易日增加。而10月目前的总流入量已经超过了9月,亦为三个月来最大幅度。RBCCapitalMarkets亚洲外汇策略主管SueTrinh亦表示,即便有良好经济数据的支持,但由于对金融稳定的担忧,美联储可能会发现很难在今年提高利率。美国大选、意大利全民公投、法国大选、银行业压力担忧以及英国脱欧后果,是可能引发全球金融市场波动的“已知未知因素”。伦敦金银市场协会(LBMA)年会的与会代表预测,金价未来12个月将反弹至远高于每盎司1300美元的水平,因实货需求上升,抵消美国可能加息的影响。GeofinComtrade研究主管HareeshV认为,只要黄金支撑位1240美元不破,就会出现反弹。上方1264美元,1282美元,1300美元和1312美元都是阻力位所在。

【经济数据一览】

具体数据显示,美国9月未季调CPI年率上升1.5%,升幅创2014年10月以来最大,和预期值一致,高于前值1.1%;美国9月季调后CPI月率上升0.3%,升幅和预期值一致,高于前值0.2%,数据还显示,美国9月未季调核心CPI月率上升0.1%,升幅低于预期值0.2%和前值0.3%;9月未季调核心CPI年率上升2.2%,升幅低于预期值和前值(两者均为2.3%)。在核心CPI的统计中,扣除了波动很大的食品和能源指标分项。

数据还显示,英国9月CPI年率上升1.0%,升幅创2014年11月来最高水平,高于预期值0.9%和前值0.6%;英国9月CPI月率上升0.2%,升幅高于预期值0.1%,但低于前值0.3%;英国9月核心CPI年率上升1.5%,升幅创两年最高水平,且高于预期值1.4%和前值1.3%;英国9月核心CPI月率上升0.2%,升幅和预期值一致,但低于前值0.4%。

【基本面消息一览】

1路透10月18日公布的一项调查显示,经济学家们预计美联储在12月加息的概率为70%;美国在未来几年发生倒退的可能性概率为15%,9月调查数据为20%;预计美国GDP第三季度年化季度增长率为2.6%,第四季度为2.3%;此前9月调查分别为2.8%、2.3%;数据表明,金融危机8年后,世界最大经济体依旧未找到稳固的立足点,美国可能难以回到经济危机前的增速。

2欧佩克秘书长巴尔金都表示,欧佩克寻求与非欧佩克产油国达成永久性合作;美国已经削减了原油产量,不可能再增加原油库存;阿尔及尔会议是一个转折点,且其还对于在11月达成协议持乐观态度;同时,其还指出,欧佩克在产量数据上采取了六个来源的平均数,且欧佩克协议并未包含对个别国家的豁免。此外据外媒称,俄罗斯与沙特两国副能源部长在喀山会面,讨论能源技术问题。